13 Lut 2019

Modèle de bon de paiement

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Lorsque vous validez le voucher, le système crée un débit de 1 000 au compte de dépenses prépayés que vous avez spécifié dans les AAIs et un crédit 1 000 au compte commercial AP. Lorsque vous validez le paiement, le système crée un débit sur le compte commercial AP et un crédit au compte de caisse. Que vous supprimiez un coupon non validé dans l`écran demande de comptabilité fournisseur ou dans le formulaire révision du journal des écritures, le système ne fournit pas de piste d`audit. Si vous souhaitez conserver une piste d`audit, vous devez valider le lot, puis annuler le voucher. Lorsqu`un fournisseur vous envoie un crédit, entrez le voucher comme note de débit. Le crédit est appliqué aux bons ouverts lorsque vous émettez le paiement au fournisseur. Le système vous permet de payer un voucher non validé s`il est approuvé. Cependant, une fois qu`un poste de paye est payé, vous ne pouvez pas le modifier à moins d`annuler le paiement. Lorsque vous avez terminé de créer un bon, le système affiche le type de document et le numéro de document attribués. Vous pouvez utiliser ces informations pour localiser et réviser le voucher.

Figure 6-13 traitement des factures et des bons récurrents la date d`échéance d`une note de débit est déterminée par une option de traitement sur le programme de la fonction principale d`écriture de document. La date d`échéance peut être soit la date GL du Voucher, soit la date des conditions de paiement du coupon. 1: entrez un coupon payant. Le système signale le coupon comme un coupon payant. Lorsque vous entrez des informations de grand livre, vous entrez généralement un débit dans un compte de dépenses. Lorsque vous validez le voucher, le système crée un décalage vers un compte passif. Si vous déplacez votre curseur vers la zone de détail d`un bon, puis déterminez que vous devez modifier le numéro de fournisseur ou le numéro de société, vous pouvez retourner à la zone d`en-tête si vous n`avez pas entré d`informations dans la zone de détail. Les informations associées au numéro de fournisseur ou au numéro d`entreprise dans la fiche fournisseur ou dans la fiche de l`entreprise seront actualisées dans la zone d`en-tête et dans la zone de détail.

Pour entrer un mémo de débit, vous suivez les étapes pour entrer un bon standard, mais entrez le montant brut en tant que montant négatif dans l`écran entrer les informations sur les bons de paiement. Spécifiez le code d`état de paiement du système à assigner au bon après qu`il a été redistribué. Entrez un code de statut de paye valide à partir de UDC 00/PS. Si vous laissez cette option de traitement vide, l`état de paie du coupon ne change pas.

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